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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 75 503.00 | 54 348.00 | 21 155.00 | 75 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 918.00 | 21 276.00 | 642.00 | 21 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 955.00 | 117 755.00 | 38 200.00 | 155 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 469.00 | 193 380.00 | 159 089.00 | 352 469.00 |
BT Marchandises | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
BZ Autres créances | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CF Disponibilités | 423 360.00 | | 423 360.00 | 423 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 090.00 | | 654 090.00 | 654 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 559.00 | 193 380.00 | 813 179.00 | 1 006 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
DH Report à nouveau | 617 976.00 | | | 617 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
DL TOTAL (I) | 698 030.00 | | | 698 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 501.00 | | | 80 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 149.00 | | | 115 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 179.00 | | | 813 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 149.00 | | | 115 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 517.00 | | 1 151 517.00 | 1 151 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 517.00 | | 1 151 517.00 | 1 151 517.00 |
FQ Autres produits | | | 3 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 375.00 | |
GE Autres charges | | | 6 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 462.00 | | | -1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 675.00 | | | 1 154 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 104.00 | | | 1 124 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 469.00 | | | 352 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 377.00 | | | 253 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 005.00 | 13 832.00 | | 180 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 005.00 | 13 832.00 | | 180 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 501.00 | 80 501.00 | | 80 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 144 900.00 | | | 144 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VI Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 495.00 | 177 495.00 | | 177 495.00 |
VW T.V.A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 149.00 | 115 149.00 | | 115 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
ST Autres comptes | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
YT Sous‐traitance | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 304.00 | | | 230 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 670.00 | | | 198 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 440.00 | | | 79 440.00 |