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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 959 336.00 | | 959 336.00 | 959 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487 200.00 | | 487 200.00 | 487 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 536.00 | | 1 446 536.00 | 1 446 536.00 |
BZ Autres créances | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 295 188.00 | | 1 295 188.00 | 1 295 188.00 |
CF Disponibilités | 350 357.00 | | 350 357.00 | 350 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 033.00 | | 1 654 033.00 | 1 654 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 569.00 | | 3 100 569.00 | 3 100 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 711.00 | 13 457.00 | | 11 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 711.00 | 13 457.00 | | 11 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 711.00 | -13 457.00 | | -11 711.00 |
280 Produits financiers | 372 011.00 | 405 880.00 | | 372 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 232.00 | 7 485.00 | | 7 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 353 068.00 | 384 937.00 | | 353 068.00 |
DA Capital social ou individuel | 513 200.00 | 513 200.00 | | 513 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
DG Autres réserves | 397 272.00 | 397 272.00 | | 397 272.00 |
DH Report à nouveau | 1 783 360.00 | 1 398 422.00 | | 1 783 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 068.00 | 384 937.00 | | 353 068.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 220.00 | 2 745 152.00 | | 3 098 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349.00 | 5 450.00 | | 2 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 569.00 | 2 750 602.00 | | 3 100 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VP Divers | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 488.00 | 8 488.00 | 8 233.00 | 8 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |