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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 487 200.00 | | 487 200.00 | 487 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 536.00 | | 1 446 536.00 | 1 446 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 507 291.00 | | 2 507 291.00 | 2 507 291.00 |
CF Disponibilités | 394 500.00 | | 394 500.00 | 394 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 369.00 | | 2 924 369.00 | 2 924 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 905.00 | | 4 370 905.00 | 4 370 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 959 336.00 | | 959 336.00 | 959 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 200.00 | 513 200.00 | | 513 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
DG Autres réserves | 3 378 724.00 | 2 957 372.00 | | 3 378 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 262.00 | 421 352.00 | | 425 262.00 |
DL TOTAL (I) | 4 368 506.00 | 3 943 244.00 | | 4 368 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 392.00 | 3 674.00 | | 2 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 399.00 | 7 356.00 | | 2 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 905.00 | 3 950 600.00 | | 4 370 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 17 774.00 | | 1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 249.00 | 453 496.00 | | 441 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 987.00 | 32 144.00 | | 15 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 262.00 | 421 352.00 | | 425 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |