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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 687 466.00 | | 687 466.00 | 687 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 802.00 | | 1 646 802.00 | 1 646 802.00 |
BZ Autres créances | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550 721.00 | | 2 550 721.00 | 2 550 721.00 |
CF Disponibilités | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 736.00 | | 2 569 736.00 | 2 569 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 538.00 | | 4 216 538.00 | 4 216 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 959 336.00 | | 959 336.00 | 959 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 200.00 | 513 200.00 | | 513 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
DG Autres réserves | 3 203 986.00 | 3 378 724.00 | | 3 203 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 507.00 | 425 262.00 | | 411 507.00 |
DL TOTAL (I) | 4 180 013.00 | 4 368 506.00 | | 4 180 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 7.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 392.00 | | 2 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 525.00 | 2 399.00 | | 36 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 538.00 | 4 370 905.00 | | 4 216 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 458.00 | 1 078.00 | | 38 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 678.00 | 441 250.00 | | 465 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 171.00 | 15 987.00 | | 54 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 507.00 | 425 262.00 | | 411 507.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 301.00 | 388.00 | | 8 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 802.00 | | | 1 646 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646 802.00 | | | 1 646 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |