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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
AH Fonds commercial | 460 337.00 | | 460 337.00 | 460 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 088.00 | 186 687.00 | 8 402.00 | 195 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 938.00 | 210 589.00 | 480 348.00 | 690 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 356.00 | 100 040.00 | 641 316.00 | 741 356.00 |
BZ Autres créances | 87 469.00 | | 87 469.00 | 87 469.00 |
CF Disponibilités | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 938.00 | 100 040.00 | 753 898.00 | 853 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 876.00 | 310 630.00 | 1 234 246.00 | 1 544 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 701.00 | | | 141 701.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 376 169.00 | 375 607.00 | | 376 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 517.00 | 120 562.00 | | 85 517.00 |
DK Provisions réglementées | 640.00 | 3 287.00 | | 640.00 |
DL TOTAL (I) | 550 325.00 | 587 456.00 | | 550 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 629.00 | 74 008.00 | | 41 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 608.00 | 55 538.00 | | 60 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 413.00 | 135 821.00 | | 210 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 727.00 | 331 552.00 | | 370 727.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 625.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 921.00 | 597 543.00 | | 683 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 246.00 | 1 184 999.00 | | 1 234 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 411.00 | 561 811.00 | | 683 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 511.00 | 93.00 | | 5 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 020.00 | | 1 232 020.00 | 1 232 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 020.00 | | 1 232 020.00 | 1 232 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 048.00 | |
GE Autres charges | | | 39 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 902.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 766.00 | 2 955.00 | | 21 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | 5 500.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 664.00 | 3 561.00 | | 2 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 664.00 | 3 561.00 | | 2 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 760.00 | 1 554.00 | | 7 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | 67.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 777.00 | 1 621.00 | | 7 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 113.00 | 1 940.00 | | -5 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 716.00 | 35 871.00 | | 22 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 937.00 | 1 256 007.00 | | 1 313 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 421.00 | 1 135 445.00 | | 1 228 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 517.00 | 120 562.00 | | 85 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 932.00 | | 6.00 | 690 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 240.00 | | | 484 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 088.00 | | | 195 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 604.00 | | 6.00 | 11 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 354.00 | 12 235.00 | | 198 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 452.00 | 12 235.00 | | 174 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 287.00 | 16.00 | 2 664.00 | 3 287.00 |
6T Sur comptes clients | 108 460.00 | 39 048.00 | 47 468.00 | 108 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 460.00 | 39 048.00 | 47 468.00 | 108 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 748.00 | 39 064.00 | 50 132.00 | 111 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 048.00 | 47 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16.00 | 2 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 413.00 | 210 413.00 | | 210 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 548.00 | 119 548.00 | | 119 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
UX Autres créances clients | 599 655.00 | | | 599 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 701.00 | | | 141 701.00 |
VB T. V. A. | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 732.00 | 35 222.00 | | 35 732.00 |
VI Groupe et associés | 60 608.00 | 60 608.00 | | 60 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
VP Divers | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 559.00 | 708 248.00 | 152 311.00 | 860 559.00 |
VW T.V.A. | 173 133.00 | 173 133.00 | | 173 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 921.00 | 683 411.00 | | 683 921.00 |