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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -9.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
AH Fonds commercial | 460 337.00 | | 460 337.00 | 460 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 986.00 | 179 094.00 | 1 892.00 | 180 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 259.00 | 197 835.00 | 483 424.00 | 681 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 305.00 | 119 634.00 | 651 671.00 | 771 305.00 |
BZ Autres créances | 171 606.00 | | 171 606.00 | 171 606.00 |
CF Disponibilités | 44 959.00 | | 44 959.00 | 44 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 418.00 | 119 634.00 | 872 785.00 | 992 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 677.00 | 317 468.00 | 1 356 209.00 | 1 673 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 599.00 | | | 147 599.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 438 519.00 | 381 686.00 | | 438 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 446.00 | 56 833.00 | | 68 446.00 |
DK Provisions réglementées | 370.00 | 505.00 | | 370.00 |
DL TOTAL (I) | 595 335.00 | 527 024.00 | | 595 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 122.00 | 20 971.00 | | 14 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 538.00 | 61 738.00 | | 5 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 161.00 | 268 632.00 | | 289 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 285.00 | 364 568.00 | | 418 285.00 |
EA Autres dettes | 33 768.00 | 10 842.00 | | 33 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 874.00 | 726 752.00 | | 760 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 209.00 | 1 253 776.00 | | 1 356 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 874.00 | 726 752.00 | | 760 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 122.00 | 8 723.00 | | 14 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 644.00 | | 9 615.00 | 671 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 078.00 | | | 479 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 986.00 | | | 180 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 580.00 | | 9 615.00 | 11 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 874.00 | 1 961.00 | | 195 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 133.00 | 1 961.00 | | 177 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 505.00 | | 135.00 | 505.00 |
6T Sur comptes clients | 147 902.00 | 24 629.00 | 52 897.00 | 147 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 902.00 | 24 629.00 | 52 897.00 | 147 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 407.00 | 24 629.00 | 53 032.00 | 148 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 629.00 | 52 897.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 161.00 | 289 161.00 | | 289 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 374.00 | 98 374.00 | | 98 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 292.00 | 149 292.00 | | 149 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
UX Autres créances clients | 623 706.00 | 623 706.00 | | 623 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 599.00 | | 147 599.00 | 147 599.00 |
VB T. V. A. | 47 435.00 | 47 435.00 | | 47 435.00 |
VC Groupe et associés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VI Groupe et associés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VP Divers | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 193.00 | 74 193.00 | | 74 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 455.00 | 819 856.00 | 147 599.00 | 967 455.00 |
VW T.V.A. | 163 069.00 | 163 069.00 | | 163 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 874.00 | 760 874.00 | | 760 874.00 |