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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
AH Fonds commercial | 460 337.00 | | 460 337.00 | 460 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 482.00 | 181 747.00 | 13 735.00 | 195 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 269.00 | 200 488.00 | 505 780.00 | 706 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 891 372.00 | 136 582.00 | 754 790.00 | 891 372.00 |
BZ Autres créances | 114 675.00 | | 114 675.00 | 114 675.00 |
CF Disponibilités | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 812.00 | 136 582.00 | 894 230.00 | 1 030 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 080.00 | 337 070.00 | 1 400 010.00 | 1 737 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 525.00 | | | 172 525.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 406 965.00 | 438 519.00 | | 406 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 365.00 | 68 446.00 | | 63 365.00 |
DK Provisions réglementées | 235.00 | 370.00 | | 235.00 |
DL TOTAL (I) | 558 565.00 | 595 335.00 | | 558 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 016.00 | 5 538.00 | | 47 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 781.00 | 289 161.00 | | 345 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 237.00 | 418 285.00 | | 405 237.00 |
EA Autres dettes | 42 332.00 | 33 768.00 | | 42 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 445.00 | 760 874.00 | | 841 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 010.00 | 1 356 209.00 | | 1 400 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 445.00 | 760 874.00 | | 841 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 122.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 259.00 | | 25 010.00 | 681 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 078.00 | | | 479 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 986.00 | | 14 496.00 | 180 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 195.00 | | 10 513.00 | 21 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 835.00 | 2 654.00 | | 197 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 094.00 | 2 654.00 | | 179 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370.00 | | 135.00 | 370.00 |
6T Sur comptes clients | 119 634.00 | 16 948.00 | | 119 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 634.00 | 16 948.00 | | 119 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 004.00 | 16 948.00 | 135.00 | 120 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 948.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 781.00 | 345 781.00 | | 345 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 035.00 | 87 035.00 | | 87 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 537.00 | 118 537.00 | | 118 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
UX Autres créances clients | 718 847.00 | 718 847.00 | | 718 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 525.00 | | 172 525.00 | 172 525.00 |
VB T. V. A. | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
VI Groupe et associés | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 756.00 | 870 231.00 | 172 525.00 | 1 042 756.00 |
VW T.V.A. | 179 745.00 | 179 745.00 | | 179 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 365.00 | 840 365.00 | | 840 365.00 |