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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 817.00 | 6 135.00 | 31 682.00 | 37 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 767.00 | 6 885.00 | 134 882.00 | 141 767.00 |
BT Marchandises | 36 617.00 | | 36 617.00 | 36 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 134.00 | | 142 134.00 | 142 134.00 |
BZ Autres créances | 64 803.00 | | 64 803.00 | 64 803.00 |
CF Disponibilités | 106 681.00 | | 106 681.00 | 106 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 593.00 | | 390 593.00 | 390 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 361.00 | 6 885.00 | 525 476.00 | 532 361.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DG Autres réserves | 215 300.00 | 315 349.00 | | 215 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 934.00 | -100 049.00 | | -15 934.00 |
DL TOTAL (I) | 350 736.00 | 366 670.00 | | 350 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 814.00 | 6 402.00 | | 6 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 978.00 | 41 425.00 | | 48 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 947.00 | 118 838.00 | | 118 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 740.00 | 166 665.00 | | 174 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 476.00 | 533 335.00 | | 525 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 767.00 | | 568.00 | 145 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 568.00 | 103 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 568.00 | 141 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 37 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 200.00 | | 568.00 | 103 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 706.00 | 180.00 | 4 000.00 | 10 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 955.00 | 180.00 | 4 000.00 | 9 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 142 134.00 | | | 142 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
VP Divers | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 822.00 | 246 622.00 | 3 200.00 | 249 822.00 |