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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 817.00 | 6 204.00 | 31 614.00 | 37 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 494.00 | 1 642.00 | 1 851.00 | 3 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 511.00 | 7 846.00 | 36 665.00 | 44 511.00 |
BT Marchandises | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 012.00 | | 55 012.00 | 55 012.00 |
BZ Autres créances | 71 653.00 | | 71 653.00 | 71 653.00 |
CF Disponibilités | 113 361.00 | | 113 361.00 | 113 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 751.00 | | 38 751.00 | 38 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 650.00 | | 313 650.00 | 313 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 161.00 | 7 846.00 | 350 315.00 | 358 161.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DG Autres réserves | 167 063.00 | 199 366.00 | | 167 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 998.00 | -32 302.00 | | -91 998.00 |
DL TOTAL (I) | 226 436.00 | 318 433.00 | | 226 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 967.00 | 12 081.00 | | 16 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 042.00 | 58 678.00 | | 47 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 871.00 | 123 074.00 | | 59 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 880.00 | 193 833.00 | | 123 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 315.00 | 512 267.00 | | 350 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 916.00 | | 1 595.00 | 142 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 44 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | | 1 595.00 | 1 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 170.00 | 676.00 | | 7 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | 676.00 | | 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 042.00 | 47 042.00 | | 47 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VI Groupe et associés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 616.00 | 165 416.00 | 3 200.00 | 168 616.00 |
VW T.V.A. | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 880.00 | 123 880.00 | | 123 880.00 |