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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 817.00 | 6 204.00 | 31 614.00 | 37 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 744.00 | 3 107.00 | 4 637.00 | 7 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 361.00 | 9 310.00 | 38 051.00 | 47 361.00 |
BT Marchandises | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 296.00 | | 40 296.00 | 40 296.00 |
BZ Autres créances | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
CF Disponibilités | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 326.00 | | 115 326.00 | 115 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 687.00 | 9 310.00 | 153 377.00 | 162 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DG Autres réserves | 75 066.00 | 167 063.00 | | 75 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 645.00 | -91 998.00 | | -125 645.00 |
DL TOTAL (I) | 100 791.00 | 226 436.00 | | 100 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 209.00 | 16 967.00 | | 3 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 375.00 | 47 042.00 | | 23 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 001.00 | 59 871.00 | | 26 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 585.00 | 123 880.00 | | 52 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 377.00 | 350 315.00 | | 153 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 511.00 | | 4 250.00 | 44 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 47 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 494.00 | | 4 250.00 | 3 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 846.00 | 1 464.00 | | 7 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642.00 | 1 464.00 | | 1 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VI Groupe et associés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 121.00 | 78 321.00 | 1 800.00 | 80 121.00 |
VW T.V.A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |