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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 048.00 | 4 306.00 | 9 742.00 | 14 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 503.00 | 6 561.00 | 72 942.00 | 79 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 025.00 | | 107 025.00 | 107 025.00 |
BZ Autres créances | 109 520.00 | | 109 520.00 | 109 520.00 |
CF Disponibilités | 343 640.00 | | 343 640.00 | 343 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 839.00 | | 573 839.00 | 573 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 342.00 | 6 561.00 | 646 781.00 | 653 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 834.00 | 43 183.00 | | 29 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 904.00 | 66 651.00 | | 74 904.00 |
DL TOTAL (I) | 207 738.00 | 142 834.00 | | 207 738.00 |
DP Provisions pour risques | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 285.00 | 49 194.00 | | 38 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 328.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 242.00 | 73 717.00 | | 211 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 624.00 | 139 786.00 | | 163 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 001.00 | 263 025.00 | | 414 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 781.00 | 430 901.00 | | 646 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 001.00 | 226 033.00 | | 414 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 069.00 | | 7 834.00 | 92 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 400.00 | 79 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 400.00 | 16 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 869.00 | | 7 834.00 | 28 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 157.00 | 4 970.00 | 7 566.00 | 9 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 157.00 | 4 970.00 | 7 566.00 | 9 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 242.00 | 211 242.00 | | 211 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 815.00 | 105 815.00 | | 105 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 107 025.00 | | | 107 025.00 |
VB T. V. A. | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 362.00 | | | 53 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 495.00 | | | 47 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 286.00 | 231 286.00 | | 231 286.00 |
VW T.V.A. | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 001.00 | 414 001.00 | | 414 001.00 |