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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 665.00 | 2 354.00 | 1 311.00 | 3 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 308.00 | 7 315.00 | 7 993.00 | 15 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 200.00 | 9 669.00 | 72 531.00 | 82 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 546.00 | | 184 546.00 | 184 546.00 |
BZ Autres créances | 52 975.00 | | 52 975.00 | 52 975.00 |
CF Disponibilités | 347 257.00 | | 347 257.00 | 347 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 141.00 | | 590 141.00 | 590 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 341.00 | 9 669.00 | 662 672.00 | 672 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 74 738.00 | 29 834.00 | | 74 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 792.00 | 74 904.00 | | 23 792.00 |
DL TOTAL (I) | 201 530.00 | 207 738.00 | | 201 530.00 |
DP Provisions pour risques | 6 309.00 | 25 042.00 | | 6 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 309.00 | 25 042.00 | | 6 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 765.00 | 38 286.00 | | 26 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 850.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 243.00 | 211 242.00 | | 185 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 876.00 | 163 624.00 | | 181 876.00 |
EA Autres dettes | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 833.00 | 414 001.00 | | 454 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 672.00 | 646 781.00 | | 662 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 833.00 | 414 001.00 | | 454 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 503.00 | | 2 697.00 | 79 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 303.00 | | 2 670.00 | 16 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 27.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 561.00 | 3 108.00 | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 561.00 | 3 108.00 | | 6 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 042.00 | | 18 733.00 | 25 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 042.00 | | 18 733.00 | 25 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 243.00 | 185 243.00 | | 185 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 580.00 | 118 580.00 | | 118 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 184 546.00 | | | 184 546.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 533.00 | | | 47 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 176.00 | 243 176.00 | | 243 176.00 |
VW T.V.A. | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 833.00 | 454 833.00 | | 454 833.00 |