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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 665.00 | 2 495.00 | 1 170.00 | 3 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 914.00 | 9 599.00 | 4 315.00 | 13 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 806.00 | 12 094.00 | 68 712.00 | 80 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 485.00 | | 183 485.00 | 183 485.00 |
BZ Autres créances | 39 507.00 | | 39 507.00 | 39 507.00 |
CF Disponibilités | 192 535.00 | | 192 535.00 | 192 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 817.00 | | 417 817.00 | 417 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 623.00 | 12 094.00 | 486 529.00 | 498 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 530.00 | 74 738.00 | | 31 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 727.00 | 23 792.00 | | 28 727.00 |
DL TOTAL (I) | 170 257.00 | 201 530.00 | | 170 257.00 |
DP Provisions pour risques | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 040.00 | 26 765.00 | | 15 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 102.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 055.00 | 185 243.00 | | 62 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 931.00 | 181 876.00 | | 170 931.00 |
EA Autres dettes | 61 628.00 | 60 847.00 | | 61 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 963.00 | 454 833.00 | | 309 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 529.00 | 662 672.00 | | 486 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 963.00 | 454 833.00 | | 309 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 394.00 | 80 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 394.00 | 17 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 669.00 | 3 207.00 | 782.00 | 9 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 669.00 | 3 207.00 | 782.00 | 9 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 055.00 | 62 055.00 | | 62 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 582.00 | 117 582.00 | | 117 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 183 485.00 | 183 485.00 | | 183 485.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 250.00 | 225 250.00 | | 225 250.00 |
VW T.V.A. | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 963.00 | 309 963.00 | | 309 963.00 |