| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BF Prêts | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 124.00 | 2 820.00 | 751 304.00 | 754 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 248 865.00 | | 248 865.00 | 248 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 448.00 | 3 096.00 | 283 352.00 | 286 448.00 |
CF Disponibilités | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 106.00 | 3 096.00 | 567 011.00 | 570 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 230.00 | 5 916.00 | 1 318 314.00 | 1 324 230.00 |
CU Autres participations | 671 751.00 | | 671 751.00 | 671 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
DL TOTAL (I) | 90 465.00 | | | 90 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 128.00 | | | 305 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 056.00 | | | 914 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 849.00 | | | 1 227 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 314.00 | | | 1 318 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 886.00 | | | 964 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 745.00 | | | -39 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 320.00 | | | 145 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 575.00 | | | 127 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 078.00 | | 6.00 | 780 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 960.00 | 676 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 960.00 | 754 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 258.00 | | 6.00 | 702 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 096.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 096.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UP Prêts | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
VC Groupe et associés | 169 712.00 | | | 169 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 128.00 | 42 165.00 | 262 963.00 | 305 128.00 |
VI Groupe et associés | 914 056.00 | 914 056.00 | | 914 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 343.00 | 272 343.00 | | 272 343.00 |
VW T.V.A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 849.00 | 964 886.00 | 262 963.00 | 1 227 849.00 |