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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BF Prêts | 266 482.00 | | 266 482.00 | 266 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 654.00 | 2 820.00 | 1 013 834.00 | 1 016 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 149 382.00 | | 149 382.00 | 149 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 596.00 | 1 016.00 | 290 580.00 | 291 596.00 |
CF Disponibilités | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 753.00 | 1 016.00 | 482 737.00 | 483 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 406.00 | 3 836.00 | 1 496 570.00 | 1 500 406.00 |
CU Autres participations | 671 751.00 | | 671 751.00 | 671 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 714.00 | | | -7 714.00 |
DL TOTAL (I) | 82 751.00 | | | 82 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 074.00 | | | 267 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 344.00 | | | 1 137 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 820.00 | | | 1 413 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 570.00 | | | 1 496 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 937.00 | | | 1 205 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 483.00 | | | -28 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 170.00 | | | 128 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 884.00 | | | 135 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 714.00 | | | -7 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 124.00 | | 300 601.00 | 754 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 071.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 071.00 | 938 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 071.00 | 1 016 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 304.00 | | 300 601.00 | 676 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 820.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 820.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 096.00 | 1 016.00 | 3 096.00 | 3 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 096.00 | 1 016.00 | 3 096.00 | 3 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 096.00 | 1 016.00 | 3 096.00 | 3 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UP Prêts | 266 482.00 | 58 599.00 | | 266 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
VC Groupe et associés | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 074.00 | 59 192.00 | 207 883.00 | 267 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 344.00 | 1 137 344.00 | | 1 137 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 205.00 | 233 323.00 | 207 883.00 | 441 205.00 |
VW T.V.A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 820.00 | 1 205 937.00 | 207 883.00 | 1 413 820.00 |