| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BF Prêts | 148 266.00 | | 148 266.00 | 148 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 427.00 | 2 820.00 | 895 607.00 | 898 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 117 913.00 | | 117 913.00 | 117 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 109.00 | 3 077.00 | 290 032.00 | 293 109.00 |
CF Disponibilités | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 852.00 | 3 077.00 | 466 775.00 | 469 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 278.00 | 5 897.00 | 1 362 381.00 | 1 368 278.00 |
CU Autres participations | 671 751.00 | | 671 751.00 | 671 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 533.00 | | | -3 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
DL TOTAL (I) | 97 922.00 | | | 97 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 841.00 | | | 148 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 772.00 | | | 1 071 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 460.00 | | | 1 264 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 381.00 | | | 1 362 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 863.00 | | | 1 176 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 793.00 | | | -55 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 990.00 | | | 174 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 535.00 | | | 117 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 049.00 | | 589.00 | 958 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 211.00 | 820 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 211.00 | 898 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 229.00 | | 589.00 | 880 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 346.00 | 731.00 | | 2 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 346.00 | 731.00 | | 2 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 346.00 | 731.00 | | 2 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UP Prêts | 148 266.00 | 60 670.00 | 87 597.00 | 148 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VC Groupe et associés | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 841.00 | 61 245.00 | 87 597.00 | 148 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 772.00 | 1 071 772.00 | | 1 071 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 464.00 | 65 464.00 | | 65 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 741.00 | 236 144.00 | 87 597.00 | 323 741.00 |
VW T.V.A. | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 460.00 | 1 176 863.00 | 87 597.00 | 1 264 460.00 |