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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 269 700.00 | 269 671.00 | 30.00 | 269 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 805 489.00 | 743 403.00 | 62 087.00 | 805 489.00 |
040 Immobilisations financières | 195 302.00 | | 195 302.00 | 195 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 385 492.00 | 1 013 073.00 | 372 418.00 | 1 385 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 667.00 | | 56 667.00 | 56 667.00 |
072 Créances – Autres | 78 658.00 | | 78 658.00 | 78 658.00 |
084 Disponibilités | 190 449.00 | | 190 449.00 | 190 449.00 |
088 Caisse | | | 935.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 709.00 | | 326 709.00 | 326 709.00 |
110 Total général Actif | 1 712 200.00 | 1 013 073.00 | 699 127.00 | 1 712 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 168 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 351.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 244.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 34 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 218 924.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 261 506.00 | 2 265 180.00 | | 2 261 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 488.00 | 806.00 | | 2 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 880.00 | 3 401.00 | | 5 880.00 |
230 Autres produits | 568.00 | 1 264.00 | | 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 270 443.00 | 2 270 651.00 | | 2 270 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 419 449.00 | 1 429 758.00 | | 1 419 449.00 |
242 Autres charges externes. | 482 789.00 | 476 038.00 | | 482 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 944.00 | 14 662.00 | | 10 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 286.00 | 198 532.00 | | 215 286.00 |
252 Charges sociales | 24 487.00 | 33 668.00 | | 24 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 599.00 | 27 367.00 | | 30 599.00 |
262 Autres charges | 928.00 | 686.00 | | 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 184 481.00 | 2 180 711.00 | | 2 184 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 962.00 | 89 940.00 | | 85 962.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | 61.00 | | 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 688.00 | 34 136.00 | | 24 688.00 |
294 Charges financières | | 80.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | 10 135.00 | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 841.00 | 25 927.00 | | 27 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 698.00 | 87 994.00 | | 82 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 370 254.00 | | | 1 370 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |