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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 700.00 | 269 671.00 | 30.00 | 269 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 326.00 | 515 164.00 | 89 162.00 | 604 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 322.00 | | 181 322.00 | 181 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 349.00 | 784 835.00 | 270 514.00 | 1 055 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 519.00 | | 62 519.00 | 62 519.00 |
BZ Autres créances | 89 229.00 | | 89 229.00 | 89 229.00 |
CF Disponibilités | 191 765.00 | | 191 765.00 | 191 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 144.00 | | 346 144.00 | 346 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 493.00 | 784 835.00 | 616 658.00 | 1 401 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
DG Autres réserves | 85 195.00 | 85 195.00 | | 85 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 059.00 | 82 698.00 | | 28 059.00 |
DL TOTAL (I) | 307 605.00 | 362 244.00 | | 307 605.00 |
DP Provisions pour risques | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 569.00 | 218 924.00 | | 146 569.00 |
EA Autres dettes | 127 611.00 | 83 086.00 | | 127 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 180.00 | 302 010.00 | | 274 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 658.00 | 699 127.00 | | 616 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 870 376.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 870 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 27 841.00 | | 3 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 319.00 | 2 295 304.00 | | 1 914 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 259.00 | 2 212 606.00 | | 1 886 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 059.00 | 82 698.00 | | 28 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 492.00 | 98 963.00 | | 1 385 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 980.00 | 181 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 106.00 | 1 055 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 000.00 | 269 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 126.00 | 604 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 700.00 | | | 384 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 489.00 | 98 963.00 | | 805 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 302.00 | | | 195 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 073.00 | 34 842.00 | 263 080.00 | 1 013 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 671.00 | | | 269 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 403.00 | 34 842.00 | 263 080.00 | 743 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 569.00 | 146 569.00 | | 146 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 292.00 | | | 181 292.00 |
UX Autres créances clients | 62 519.00 | | | 62 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
VI Groupe et associés | 47 409.00 | 47 410.00 | | 47 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 006.00 | 153 714.00 | 181 292.00 | 335 006.00 |
VW T.V.A. | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 180.00 | 274 180.00 | | 274 180.00 |