| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 700.00 | 269 700.00 | | 269 700.00 |
AP Constructions | 86 925.00 | 57 891.00 | 29 034.00 | 86 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 881.00 | 555 969.00 | 15 912.00 | 571 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 292.00 | | 181 292.00 | 181 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 828.00 | 883 561.00 | 226 268.00 | 1 109 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BZ Autres créances | 87 654.00 | | 87 654.00 | 87 654.00 |
CF Disponibilités | 413 764.00 | | 413 764.00 | 413 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 007.00 | | 522 007.00 | 522 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 835.00 | 883 561.00 | 748 275.00 | 1 631 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
DG Autres réserves | 85 195.00 | | | 85 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
DL TOTAL (I) | 350 484.00 | | | 350 484.00 |
DP Provisions pour risques | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 766.00 | | | 138 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 823.00 | | | 71 823.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 918.00 | | | 362 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 275.00 | | | 748 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 918.00 | | | 362 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 791.00 | | 1 335 791.00 | 1 335 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 791.00 | | 1 335 791.00 | 1 335 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 542.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 611.00 | | | -2 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 872.00 | | | 1 352 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 933.00 | | | 1 281 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 828.00 | | | 1 109 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 700.00 | | | 269 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 806.00 | | | 658 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 322.00 | | | 181 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 019.00 | 35 542.00 | | 848 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 700.00 | | | 269 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 319.00 | 35 542.00 | | 578 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 765.00 | 138 766.00 | | 138 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 292.00 | | 181 292.00 | 181 292.00 |
UX Autres créances clients | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
VC Groupe et associés | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 924.00 | 104 632.00 | 181 292.00 | 285 924.00 |
VW T.V.A. | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 918.00 | 362 918.00 | | 362 918.00 |