| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 592.00 | 226 963.00 | 45 629.00 | 272 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 550.00 | 120.00 | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 665.00 | 15 055.00 | 610.00 | 15 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 079.00 | 242 568.00 | 48 511.00 | 291 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 416.00 | 14 629.00 | 81 787.00 | 96 416.00 |
BZ Autres créances | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
CF Disponibilités | 58 091.00 | | 58 091.00 | 58 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 562.00 | 14 629.00 | 171 934.00 | 186 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 641.00 | 257 196.00 | 220 445.00 | 477 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
DH Report à nouveau | -16 907.00 | 29 552.00 | | -16 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 518.00 | -46 459.00 | | 18 518.00 |
DL TOTAL (I) | 123 533.00 | 105 015.00 | | 123 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | 21 530.00 | | 6 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 542.00 | 88 511.00 | | 79 542.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 13 082.00 | | 1 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 827.00 | 6 396.00 | | 5 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 912.00 | 133 139.00 | | 96 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 445.00 | 238 154.00 | | 220 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 912.00 | 133 139.00 | | 96 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 834.00 | 16 096.00 | 383 930.00 | 367 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 834.00 | 16 096.00 | 383 930.00 | 367 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 811.00 | |
GE Autres charges | | | 21 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | 249.00 | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | 249.00 | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 926.00 | 199.00 | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 062.00 | 352 796.00 | | 408 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 544.00 | 399 255.00 | | 389 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 518.00 | -46 459.00 | | 18 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 456.00 | | 3 823.00 | 290 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 291 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 272 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 592.00 | | 3 200.00 | 272 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 711.00 | | 623.00 | 15 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 323.00 | 15 245.00 | | 227 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 475.00 | 14 488.00 | | 212 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 848.00 | 756.00 | | 14 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 78 888.00 | | | 78 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
VB T. V. A. | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VP Divers | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 623.00 | 130 623.00 | | 130 623.00 |
VW T.V.A. | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 912.00 | 96 912.00 | | 96 912.00 |