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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 592.00 | 240 927.00 | 31 665.00 | 272 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 665.00 | 15 275.00 | 389.00 | 15 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 079.00 | 256 872.00 | 34 207.00 | 291 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 639.00 | 1 500.00 | 170 139.00 | 171 639.00 |
BZ Autres créances | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
CF Disponibilités | 33 399.00 | | 33 399.00 | 33 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 088.00 | 1 500.00 | 240 588.00 | 242 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 167.00 | 258 372.00 | 274 795.00 | 533 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
DH Report à nouveau | 1 611.00 | -16 907.00 | | 1 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 946.00 | 18 518.00 | | 43 946.00 |
DL TOTAL (I) | 167 479.00 | 123 533.00 | | 167 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 129.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 805.00 | 6 665.00 | | 3 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 343.00 | 79 542.00 | | 78 343.00 |
EA Autres dettes | 19 023.00 | 1 130.00 | | 19 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 490.00 | 5 827.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 316.00 | 96 912.00 | | 107 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 795.00 | 220 445.00 | | 274 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 316.00 | 96 912.00 | | 107 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 815.00 | 1 528.00 | 395 343.00 | 393 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 815.00 | 1 528.00 | 395 343.00 | 393 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 926.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 631.00 | 926.00 | | -2 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 546.00 | 408 062.00 | | 413 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 599.00 | 389 544.00 | | 369 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 946.00 | 18 518.00 | | 43 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 079.00 | | 138.00 | 291 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 291 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | 16 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 592.00 | | | 272 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 335.00 | | 138.00 | 16 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 568.00 | 14 305.00 | | 242 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 963.00 | 13 964.00 | | 226 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 604.00 | 341.00 | | 15 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 170 059.00 | | | 170 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VP Divers | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 842.00 | 210 842.00 | | 210 842.00 |
VW T.V.A. | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 316.00 | 107 316.00 | | 107 316.00 |