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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 592.00 | 254 890.00 | 17 702.00 | 272 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 556.00 | 15 483.00 | 1 073.00 | 16 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 197.00 | 271 044.00 | 72 154.00 | 343 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 427.00 | 2 510.00 | 156 917.00 | 159 427.00 |
BZ Autres créances | 30 919.00 | | 30 919.00 | 30 919.00 |
CF Disponibilités | 72 007.00 | | 72 007.00 | 72 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 783.00 | 2 510.00 | 286 273.00 | 288 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 980.00 | 273 554.00 | 358 426.00 | 631 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
DH Report à nouveau | 33 629.00 | 1 611.00 | | 33 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 347.00 | 43 946.00 | | 29 347.00 |
DL TOTAL (I) | 184 898.00 | 167 479.00 | | 184 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 049.00 | 34.00 | | 75 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 548.00 | 3 805.00 | | 14 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 369.00 | 78 343.00 | | 73 369.00 |
EA Autres dettes | 2 704.00 | 19 023.00 | | 2 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 238.00 | 2 490.00 | | 4 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 528.00 | 107 316.00 | | 173 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 426.00 | 274 795.00 | | 358 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 528.00 | 107 316.00 | | 98 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 282.00 | 23 485.00 | 369 767.00 | 346 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 282.00 | 23 485.00 | 369 767.00 | 346 282.00 |
FM Production stockée | | | 23 458.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 631.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 410.00 | 413 546.00 | | 422 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 063.00 | 369 599.00 | | 393 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 347.00 | 43 946.00 | | 29 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 079.00 | | 52 118.00 | 291 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 592.00 | | 51 227.00 | 272 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 335.00 | | 892.00 | 16 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 872.00 | 14 171.00 | | 256 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 927.00 | 13 964.00 | | 240 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 945.00 | 208.00 | | 15 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 156 415.00 | | | 156 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VB T. V. A. | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 45 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VP Divers | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 470.00 | 195 470.00 | | 195 470.00 |
VW T.V.A. | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 528.00 | 98 528.00 | 45 000.00 | 173 528.00 |