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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AH Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AP Constructions | 3 396.00 | 1 805.00 | 1 591.00 | 3 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 057.00 | 18 947.00 | 7 110.00 | 26 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 505.00 | 28 952.00 | 18 553.00 | 47 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 440.00 | | 192 440.00 | 192 440.00 |
BZ Autres créances | 188 970.00 | | 188 970.00 | 188 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 830.00 | | 387 830.00 | 387 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 335.00 | 28 952.00 | 406 383.00 | 435 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DG Autres réserves | 176 685.00 | 176 685.00 | | 176 685.00 |
DH Report à nouveau | -11 631.00 | | | -11 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 525.00 | -11 631.00 | | 22 525.00 |
DL TOTAL (I) | 217 437.00 | 194 912.00 | | 217 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 746.00 | 30 061.00 | | 51 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 441.00 | 171 470.00 | | 62 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 932.00 | 93 240.00 | | 72 932.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | 1 590.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 946.00 | 297 287.00 | | 188 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 383.00 | 492 199.00 | | 406 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 946.00 | 297 287.00 | | 188 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 746.00 | 29 126.00 | | 51 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 440.00 | 3 512.00 | | 25 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 240.00 | 3 512.00 | | 17 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 627.00 | | 4 627.00 | 1 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 627.00 | |