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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 3 396.00 | 2 145.00 | 1 251.00 | 3 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 500.00 | 11 377.00 | 7 123.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 989.00 | 17 522.00 | 12 468.00 | 29 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 040.00 | 1 350.00 | 112 690.00 | 114 040.00 |
BZ Autres créances | 288 729.00 | | 288 729.00 | 288 729.00 |
CF Disponibilités | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 898.00 | 1 350.00 | 410 548.00 | 411 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 887.00 | 18 872.00 | 423 015.00 | 441 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DG Autres réserves | 187 578.00 | 176 685.00 | | 187 578.00 |
DH Report à nouveau | | -11 631.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 072.00 | 22 525.00 | | 36 072.00 |
DL TOTAL (I) | 253 509.00 | 217 437.00 | | 253 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 746.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 576.00 | 62 441.00 | | 107 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 410.00 | 72 932.00 | | 55 410.00 |
EA Autres dettes | 6 520.00 | 901.00 | | 6 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 506.00 | 188 946.00 | | 169 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 015.00 | 406 383.00 | | 423 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 506.00 | 188 946.00 | | 169 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 746.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 685.00 | | 716 685.00 | 716 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 685.00 | | 716 685.00 | 716 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 430.00 | 2 619.00 | | 2 430.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 252.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 650.00 | 252.00 | | 6 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 683.00 | -252.00 | | 45 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 003.00 | 3 783.00 | | 10 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 448.00 | 896 214.00 | | 780 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 376.00 | 873 689.00 | | 744 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 072.00 | 22 525.00 | | 36 072.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 264.00 | 16 898.00 | | 21 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 505.00 | | 3 410.00 | 47 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 559.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 559.00 | 4 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 926.00 | 29 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 400.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 967.00 | 21 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 453.00 | | 3 410.00 | 29 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 952.00 | 3 460.00 | 14 890.00 | 28 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | 4 200.00 | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 752.00 | 3 460.00 | 10 690.00 | 20 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | | |