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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 396.00 | 2 485.00 | 911.00 | 3 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 049.00 | 1 763.00 | 2 286.00 | 4 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 538.00 | 4 248.00 | 7 290.00 | 11 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 172.00 | 933.00 | 130 239.00 | 131 172.00 |
BZ Autres créances | 260 159.00 | | 260 159.00 | 260 159.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 512.00 | 933.00 | 400 578.00 | 401 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 049.00 | 5 181.00 | 407 868.00 | 413 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DG Autres réserves | 123 650.00 | 187 578.00 | | 123 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 298.00 | 36 072.00 | | 9 298.00 |
DL TOTAL (I) | 162 807.00 | 253 509.00 | | 162 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 593.00 | | | 62 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 760.00 | 107 576.00 | | 130 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 757.00 | 55 410.00 | | 47 757.00 |
EA Autres dettes | 3 951.00 | 6 520.00 | | 3 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 062.00 | 169 506.00 | | 245 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 868.00 | 423 015.00 | | 407 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 280.00 | 169 506.00 | | 221 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 989.00 | | 748.00 | 29 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 11 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | 7 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 896.00 | | 748.00 | 21 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 522.00 | 4 232.00 | 17 506.00 | 17 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 522.00 | 4 232.00 | 13 506.00 | 13 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | | 417.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | | 417.00 | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | | 417.00 | 1 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 417.00 | |