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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 288.00 | 47 795.00 | 3 493.00 | 51 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 806.00 | 47 795.00 | 4 011.00 | 51 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 826.00 | | 50 826.00 | 50 826.00 |
072 Créances – Autres | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
084 Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 733.00 | | 64 733.00 | 64 733.00 |
110 Total général Actif | 116 540.00 | 47 795.00 | 68 744.00 | 116 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
222 Production stockée | -17 000.00 | | | -17 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
242 Autres charges externes. | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 631.00 | | | 631.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 742.00 | | | -5 742.00 |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 966.00 | | | -6 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 806.00 | | | 51 806.00 |