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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 288.00 | 48 390.00 | 2 898.00 | 51 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 806.00 | 48 390.00 | 3 416.00 | 51 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
072 Créances – Autres | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
084 Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
110 Total général Actif | 111 807.00 | 48 390.00 | 63 416.00 | 111 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 371.00 | | | -10 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 595.00 | | | 595.00 |
262 Autres charges | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 484.00 | | | 53 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 045.00 | | | -17 045.00 |
294 Charges financières | 267.00 | | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 312.00 | | | -17 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 806.00 | | | 51 806.00 |