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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 731.00 | 20 308.00 | 2 423.00 | 22 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 249.00 | 20 308.00 | 2 941.00 | 23 249.00 |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
072 Créances – Autres | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
084 Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 856.00 | | 50 856.00 | 50 856.00 |
110 Total général Actif | 74 105.00 | 20 308.00 | 53 797.00 | 74 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
222 Production stockée | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200.00 | | | 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | | | 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 475.00 | | | 475.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 726.00 | | | -15 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 708.00 | | | -11 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30.00 | | | 30.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 497.00 | | | 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 488.00 | | | 1 488.00 |