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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
AH Fonds commercial | 43 571.00 | | 43 571.00 | 43 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 820.00 | 28 841.00 | 979.00 | 29 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 609.00 | 13 036.00 | 573.00 | 13 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 916.00 | 45 793.00 | 45 123.00 | 90 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BN En cours de production de biens | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 311.00 | 37 702.00 | 84 610.00 | 122 311.00 |
BZ Autres créances | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
CF Disponibilités | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 631.00 | 37 702.00 | 138 929.00 | 176 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 547.00 | 83 495.00 | 193 053.00 | 276 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 291.00 | | | -236 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
DL TOTAL (I) | -117 218.00 | | | -117 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 220.00 | | | 249 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 270.00 | | | 310 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 053.00 | | | 193 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 032.00 | | 519 032.00 | 519 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 032.00 | | 519 032.00 | 519 032.00 |
FM Production stockée | | | -986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 089.00 | | | 521 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 015.00 | | | 482 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 405.00 | | 569.00 | 97 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 581.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 057.00 | 90 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 487.00 | | 47 487.00 | 47 487.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 477.00 | 43 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 337.00 | | 569.00 | 49 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 633.00 | 637.00 | 6 477.00 | 51 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 717.00 | 637.00 | 6 477.00 | 47 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 166.00 | 3 081.00 | 1 545.00 | 36 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 166.00 | 3 081.00 | 1 545.00 | 36 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 166.00 | 3 081.00 | 1 545.00 | 36 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 081.00 | 1 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 220.00 | 75 813.00 | 96 000.00 | 249 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 77 437.00 | | | 77 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -18 942.00 | | | -18 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
VB T. V. A. | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VC Groupe et associés | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 841.00 | 140 841.00 | 96 000.00 | 140 841.00 |
VW T.V.A. | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 587.00 | 129 180.00 | 96 000.00 | 302 587.00 |