| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
AH Fonds commercial | 43 571.00 | | 43 571.00 | 43 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 099.00 | 16 092.00 | 2 007.00 | 18 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 581.00 | 2 815.00 | 3 767.00 | 6 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 168.00 | 22 823.00 | 49 345.00 | 72 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 138.00 | 1 289.00 | 59 849.00 | 61 138.00 |
BZ Autres créances | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CF Disponibilités | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 044.00 | 1 289.00 | 103 755.00 | 105 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 212.00 | 24 112.00 | 162 100.00 | 186 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 803.00 | -154 184.00 | | -99 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 852.00 | 54 381.00 | | 3 852.00 |
DL TOTAL (I) | -15 951.00 | -19 803.00 | | -15 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 307.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 977.00 | 168 398.00 | | 123 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 783.00 | 50 539.00 | | 46 783.00 |
EA Autres dettes | 6 529.00 | 12 137.00 | | 6 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 051.00 | 242 809.00 | | 178 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 100.00 | 223 005.00 | | 162 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 407.00 | | 4 336.00 | 70 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 575.00 | 72 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 575.00 | 24 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 920.00 | | 4 336.00 | 22 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 083.00 | 1 315.00 | 2 575.00 | 24 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 167.00 | 1 315.00 | 2 575.00 | 20 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 977.00 | 96 153.00 | 27 824.00 | 123 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
UX Autres créances clients | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 694.00 | 68 694.00 | | 68 694.00 |
VW T.V.A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 051.00 | 150 227.00 | 27 824.00 | 178 051.00 |