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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
AH Fonds commercial | 43 571.00 | | 43 571.00 | 43 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 003.00 | 21 970.00 | 2 033.00 | 24 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 609.00 | 13 338.00 | 271.00 | 13 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 099.00 | 39 224.00 | 45 875.00 | 85 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
BN En cours de production de biens | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 682.00 | 38 386.00 | 40 296.00 | 78 682.00 |
BZ Autres créances | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
CF Disponibilités | 27 299.00 | | 27 299.00 | 27 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 164.00 | 38 386.00 | 125 779.00 | 164 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 264.00 | 77 610.00 | 180 654.00 | 258 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 218.00 | | | -197 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
DL TOTAL (I) | -106 094.00 | | | -106 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 078.00 | | | 231 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
EA Autres dettes | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 748.00 | | | 286 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 654.00 | | | 180 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 652.00 | | | 135 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 100.00 | | 468 100.00 | 468 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 100.00 | | 468 100.00 | 468 100.00 |
FM Production stockée | | | 16 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 610.00 | | | 488 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 486.00 | | | 477 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 917.00 | | 1 500.00 | 90 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 317.00 | 85 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 317.00 | 37 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 429.00 | | 1 500.00 | 43 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 793.00 | 748.00 | 7 317.00 | 45 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 877.00 | 748.00 | 7 317.00 | 41 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 702.00 | 684.00 | | 37 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 702.00 | 684.00 | | 37 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 702.00 | 684.00 | | 37 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 078.00 | 79 982.00 | 96 000.00 | 231 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 695.00 | | | 45 695.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 425.00 | 97 425.00 | | 97 425.00 |
VW T.V.A. | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 748.00 | 126 652.00 | 96 000.00 | 277 748.00 |