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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 862.00 | 5 362.00 | 2 500.00 | 7 862.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 176.00 | 76 044.00 | 20 131.00 | 96 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 214.00 | 353 600.00 | 104 613.00 | 458 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 609.00 | 435 007.00 | 147 601.00 | 582 609.00 |
BT Marchandises | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
BZ Autres créances | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
CF Disponibilités | 91 082.00 | | 91 082.00 | 91 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 151.00 | | 150 151.00 | 150 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 761.00 | 435 007.00 | 297 753.00 | 732 761.00 |
CU Autres participations | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
DH Report à nouveau | 9 192.00 | 1 008.00 | | 9 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 563.00 | 8 184.00 | | 38 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 378.00 | 8 532.00 | | 6 378.00 |
DL TOTAL (I) | 64 830.00 | 28 420.00 | | 64 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 465.00 | 93 217.00 | | 132 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 279.00 | 37 061.00 | | 14 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 954.00 | 40 925.00 | | 23 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 615.00 | 70 745.00 | | 46 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 366.00 | 8 375.00 | | 7 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 922.00 | 258 565.00 | | 232 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 753.00 | 286 986.00 | | 297 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 695.00 | 209 516.00 | | 138 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
FD Production vendue biens | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FG Production vendue services | 365 147.00 | | 365 147.00 | 365 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 249.00 | | 445 249.00 | 445 249.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 965.00 | 6 727.00 | | 1 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 153.00 | 2 317.00 | | 2 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 118.00 | 9 044.00 | | 4 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | 379.00 | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | 379.00 | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 569.00 | 8 665.00 | | 2 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 563.00 | 8 184.00 | | 38 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 065.00 | | 49 445.00 | 555 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 590.00 | 3 310.00 | 582 609.00 | 18 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 974.00 | | 7 862.00 | 6 974.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 615.00 | 3 310.00 | 555 107.00 | 11 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 688.00 | | 49 345.00 | 520 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 540.00 | | 100.00 | 19 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 843.00 | 45 474.00 | 3 310.00 | 392 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 481.00 | 45 474.00 | 3 310.00 | 387 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
VB T. V. A. | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 052.00 | 3 790.00 | 5 262.00 | 9 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 553.00 | 22 588.00 | 67 746.00 | 111 553.00 |
VI Groupe et associés | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VP Divers | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 216.00 | 55 086.00 | 130.00 | 55 216.00 |
VW T.V.A. | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 922.00 | 138 695.00 | 73 008.00 | 232 922.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
ST Autres comptes | 70 048.00 | | | 70 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 238.00 | | | 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 452.00 | | | 58 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 609.00 | | | 151 609.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |