| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 604.00 | 5 159.00 | 4 444.00 | 9 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 257.00 | 79 905.00 | 18 352.00 | 98 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 195.00 | 387 871.00 | 106 323.00 | 494 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 913.00 | 472 936.00 | 150 977.00 | 623 913.00 |
BT Marchandises | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BZ Autres créances | 38 486.00 | | 38 486.00 | 38 486.00 |
CF Disponibilités | 122 607.00 | | 122 607.00 | 122 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 413.00 | | 189 413.00 | 189 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 326.00 | 472 936.00 | 340 390.00 | 813 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
CU Autres participations | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
DH Report à nouveau | 17 756.00 | 9 192.00 | | 17 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 627.00 | 38 563.00 | | 47 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 225.00 | 6 378.00 | | 4 225.00 |
DL TOTAL (I) | 80 304.00 | 64 830.00 | | 80 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 733.00 | 132 465.00 | | 140 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 670.00 | 14 279.00 | | 34 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 820.00 | 23 954.00 | | 27 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 207.00 | 46 615.00 | | 37 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
EA Autres dettes | | 114.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 526.00 | 7 366.00 | | 11 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 085.00 | 232 922.00 | | 260 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 390.00 | 297 753.00 | | 340 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 239.00 | 138 695.00 | | 181 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 379.00 | | 37 379.00 | 37 379.00 |
FD Production vendue biens | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
FG Production vendue services | 373 490.00 | | 373 490.00 | 373 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 900.00 | | 476 900.00 | 476 900.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 350.00 | 1 965.00 | | 2 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 503.00 | 4 118.00 | | 4 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 1 548.00 | | 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | 1 548.00 | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 386.00 | 2 569.00 | | 3 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 120.00 | 475 041.00 | | 517 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 020.00 | 436 477.00 | | 468 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 627.00 | 38 563.00 | | 47 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
VB T. V. A. | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 687.00 | 38 774.00 | | 51 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 047.00 | 23 114.00 | 52 313.00 | 89 047.00 |
VI Groupe et associés | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VP Divers | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 211.00 | 65 211.00 | | 65 211.00 |
VW T.V.A. | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 086.00 | 181 240.00 | 52 313.00 | 260 086.00 |