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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 408.00 | 8 678.00 | 3 730.00 | 12 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 544.00 | 97 780.00 | 24 764.00 | 122 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 086.00 | 435 601.00 | 151 485.00 | 587 086.00 |
AX Avances et acomptes | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 031.00 | 542 058.00 | 191 973.00 | 734 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BZ Autres créances | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
CF Disponibilités | 218 999.00 | | 218 999.00 | 218 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 780.00 | | 257 780.00 | 257 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 812.00 | 542 058.00 | 449 754.00 | 991 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 48 650.00 | 36 894.00 | | 48 650.00 |
DH Report à nouveau | | -29 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 328.00 | 41 751.00 | | 14 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 506.00 | 2 600.00 | | 506.00 |
DL TOTAL (I) | 71 734.00 | 59 499.00 | | 71 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 470.00 | 299 696.00 | | 244 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 880.00 | 29 876.00 | | 24 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 200.00 | 5 010.00 | | 9 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 524.00 | 39 753.00 | | 39 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 830.00 | 70 545.00 | | 36 830.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 278.00 | | 1 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 926.00 | 23 548.00 | | 21 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 020.00 | 468 706.00 | | 378 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 754.00 | 528 206.00 | | 449 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 556.00 | | 40 790.00 | 711 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 120.00 | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 315.00 | 734 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 195.00 | 719 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 899.00 | | 40 790.00 | 694 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 110.00 | 61 466.00 | 15 518.00 | 496 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 609.00 | 2 068.00 | | 6 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 501.00 | 59 398.00 | 15 518.00 | 489 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 830.00 | 33 316.00 | 3 514.00 | 36 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 470.00 | 69 908.00 | 174 562.00 | 244 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 866.00 | 34 736.00 | 2 130.00 | 36 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 820.00 | 190 744.00 | 178 076.00 | 368 820.00 |