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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AN Terrains | 292 380.00 | 25 178.00 | 267 202.00 | 292 380.00 |
AP Constructions | 360 159.00 | 79 347.00 | 280 812.00 | 360 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 903.00 | 64 902.00 | 1.00 | 64 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 766.00 | 55 517.00 | 12 249.00 | 67 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 574.00 | 226 359.00 | 562 215.00 | 788 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BN En cours de production de biens | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 907.00 | | 155 907.00 | 155 907.00 |
BZ Autres créances | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CF Disponibilités | 173 520.00 | | 173 520.00 | 173 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 357 072.00 | | 357 072.00 | 357 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 646.00 | 226 359.00 | 919 287.00 | 1 145 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 496.00 | | |
222 Production stockée | 9 100.00 | -103 786.00 | | 9 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
230 Autres produits | 1 529.00 | 3 499.00 | | 1 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 868 046.00 | 1 065 989.00 | | 868 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 279 432.00 | 255 163.00 | | 279 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 419.00 | 12 868.00 | | -6 419.00 |
242 Autres charges externes. | 155 124.00 | 326 644.00 | | 155 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 499.00 | 34 876.00 | | 31 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 383.00 | 236 877.00 | | 235 383.00 |
252 Charges sociales | 92 763.00 | 93 150.00 | | 92 763.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2 504.00 | | 7.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 771.00 | 80 070.00 | | 51 771.00 |
294 Charges financières | 20 063.00 | 23 530.00 | | 20 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 848.00 | 68.00 | | 4 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 8 606.00 | | 2 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 432.00 | 47 866.00 | | 24 432.00 |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
DG Autres réserves | 175 264.00 | 129 264.00 | | 175 264.00 |
DH Report à nouveau | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 432.00 | 47 866.00 | | 24 432.00 |
DL TOTAL (I) | 299 662.00 | 277 096.00 | | 299 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 738.00 | 522 856.00 | | 498 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | 1 334.00 | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 156.00 | 62 874.00 | | 67 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 261.00 | 80 379.00 | | 51 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 625.00 | 671 444.00 | | 619 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 287.00 | 948 540.00 | | 919 287.00 |