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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
AN Terrains | 292 380.00 | 40 152.00 | 252 228.00 | 292 380.00 |
AP Constructions | 360 159.00 | 123 169.00 | 236 990.00 | 360 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 217.00 | 64 217.00 | | 64 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 766.00 | 62 929.00 | 4 838.00 | 67 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 791 805.00 | 291 881.00 | 499 925.00 | 791 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
BN En cours de production de biens | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 905.00 | | 185 905.00 | 185 905.00 |
BZ Autres créances | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CF Disponibilités | 206 205.00 | | 206 205.00 | 206 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 742.00 | | 459 742.00 | 459 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 547.00 | 291 881.00 | 959 667.00 | 1 251 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
DG Autres réserves | 234 526.00 | 219 926.00 | | 234 526.00 |
DH Report à nouveau | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 406.00 | 16 800.00 | | 25 406.00 |
DL TOTAL (I) | 359 897.00 | 336 691.00 | | 359 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 383.00 | 447 254.00 | | 416 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 719.00 | | 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 794.00 | 38 992.00 | | 119 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 606.00 | 61 508.00 | | 53 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 769.00 | 548 925.00 | | 599 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 667.00 | 885 617.00 | | 959 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 009.00 | 132 296.00 | | 215 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518.00 | | | 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 045 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 045 495.00 | |
FM Production stockée | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -134.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 069.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 822.00 | 5 889.00 | | 15 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 5 889.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 5 889.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | 921.00 | | 4 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 462.00 | 766 144.00 | | 1 064 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 056.00 | 749 345.00 | | 1 039 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 406.00 | 16 800.00 | | 25 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 836.00 | | 5 869.00 | 786 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 791 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61.00 | 7 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476.00 | | 5 869.00 | 1 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 208.00 | | | 785 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 497.00 | 22 069.00 | | 270 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 082.00 | 22 069.00 | | 269 082.00 |