| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 2 521.00 | 3 348.00 | 5 869.00 |
AN Terrains | 292 380.00 | 50 134.00 | 242 245.00 | 292 380.00 |
AP Constructions | 360 159.00 | 152 344.00 | 207 815.00 | 360 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 217.00 | 64 216.00 | 1.00 | 64 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 400.00 | 68 414.00 | 986.00 | 69 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 025.00 | 337 630.00 | 454 395.00 | 792 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
BN En cours de production de biens | 48 634.00 | | 48 634.00 | 48 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 033.00 | | 203 033.00 | 203 033.00 |
BZ Autres créances | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CF Disponibilités | 148 334.00 | | 148 334.00 | 148 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 447.00 | | 448 447.00 | 448 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 472.00 | 337 630.00 | 902 842.00 | 1 240 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
DG Autres réserves | 260 026.00 | 254 926.00 | | 260 026.00 |
DH Report à nouveau | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 678.00 | 7 186.00 | | 13 678.00 |
DL TOTAL (I) | 373 670.00 | 362 078.00 | | 373 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 056.00 | 384 993.00 | | 353 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 932.00 | 2 464.00 | | 6 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 739.00 | 60 516.00 | | 104 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 033.00 | 58 345.00 | | 52 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 412.00 | 32 140.00 | | 12 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 172.00 | 538 458.00 | | 529 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 842.00 | 900 536.00 | | 902 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 497.00 | 349 982.00 | | 320 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 232.00 | | 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 846 528.00 | | 846 528.00 | 846 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 528.00 | | 846 528.00 | 846 528.00 |
FM Production stockée | | | 38 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -37.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 379.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 950.00 | | 2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 930.00 | 822 600.00 | | 885 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 252.00 | 815 414.00 | | 872 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 678.00 | 7 186.00 | | 13 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 107.00 | 959.00 | | 1 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 439.00 | | | 793 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 792 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 415.00 | 5 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 156.00 | | | 786 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 665.00 | 24 379.00 | 1 415.00 | 314 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 956.00 | 1 415.00 | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 685.00 | 22 423.00 | | 312 685.00 |