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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 560.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 249.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 309.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 130 936.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 872.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 13 389.00 | |
CF Disponibilités | | | 170 572.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 330 769.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 337 078.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 984.00 | 71 080.00 | | 97 984.00 |
DL TOTAL (I) | 126 234.00 | 99 330.00 | | 126 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438.00 | 7 091.00 | | 1 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | 66 849.00 | | 1 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 718.00 | 83 788.00 | | 147 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 543.00 | 42 293.00 | | 58 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 844.00 | 200 021.00 | | 210 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 078.00 | 299 351.00 | | 337 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 222 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 222 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 130.00 | |
GE Autres charges | | | 15 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 51 248.00 | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 57 216.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -39 216.00 | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 249.00 | 1 095 002.00 | | 1 223 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 265.00 | 1 023 922.00 | | 1 125 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 984.00 | 71 080.00 | | 97 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 458.00 | | 1 514.00 | 47 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 48 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 47 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 350.00 | | 1 514.00 | 46 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 743.00 | 8 183.00 | 931.00 | 34 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 135.00 | 8 183.00 | 931.00 | 34 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 130.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 718.00 | 147 718.00 | | 147 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 130 764.00 | | | 130 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
VB T. V. A. | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 437.00 | 185 437.00 | | 185 437.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 344.00 | 209 344.00 | | 209 344.00 |