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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 587.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 514.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 601.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 83 460.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 282.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 13 389.00 | |
CF Disponibilités | | | 260 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 383 650.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 396 251.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 512.00 | 97 984.00 | | 117 512.00 |
DL TOTAL (I) | 145 762.00 | 126 234.00 | | 145 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 1 438.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 647.00 | 1 645.00 | | 36 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | 1 500.00 | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 439.00 | 147 718.00 | | 148 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 740.00 | 58 543.00 | | 53 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 488.00 | 210 844.00 | | 250 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 251.00 | 337 078.00 | | 396 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 988.00 | 209 344.00 | | 238 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 176 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 176 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 550.00 | -317.00 | | 3 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 198.00 | 1 223 249.00 | | 1 217 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 686.00 | 1 125 265.00 | | 1 099 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 512.00 | 97 984.00 | | 117 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 304.00 | | 8 866.00 | 48 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 061.00 | 35 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 061.00 | 34 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 196.00 | | 8 866.00 | 47 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 995.00 | 2 574.00 | 22 061.00 | 41 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 387.00 | 2 574.00 | 22 061.00 | 41 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 130.00 | | 37 283.00 | 38 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 130.00 | | 37 283.00 | 38 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 130.00 | | 37 283.00 | 38 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 439.00 | 148 439.00 | | 148 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 376.00 | | | 83 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 931.00 | | | 931.00 |
VB T. V. A. | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 089.00 | 111 089.00 | | 111 089.00 |
VW T.V.A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 988.00 | 238 988.00 | | 238 988.00 |