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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 297.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 848.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 645.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 79 317.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 305.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 13 389.00 | |
CF Disponibilités | | | 533 098.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 642 109.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 646 754.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 462.00 | 197 132.00 | | 202 462.00 |
DL TOTAL (I) | 230 712.00 | 225 382.00 | | 230 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 327.00 | 150 000.00 | | 150 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 822.00 | 61 347.00 | | 56 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 482.00 | 138 683.00 | | 122 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 261.00 | 63 208.00 | | 39 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 043.00 | 413 238.00 | | 416 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 755.00 | 638 620.00 | | 646 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 822.00 | | | 56 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 437.00 | | 3 869.00 | 39 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 329.00 | | 3 869.00 | 38 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 397.00 | 3 263.00 | | 35 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 789.00 | 3 264.00 | | 34 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 847.00 | | | 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847.00 | | | 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847.00 | | | 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 482.00 | 122 482.00 | | 122 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 233.00 | 79 233.00 | | 79 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 822.00 | 56 822.00 | | 56 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 969.00 | 96 969.00 | | 96 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 892.00 | 368 892.00 | | 368 892.00 |