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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | 2 200.00 | 19 800.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 169.00 | 13 369.00 | 19 800.00 | 33 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 865.00 | 15 409.00 | 22 456.00 | 37 865.00 |
BZ Autres créances | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 603.00 | | 100 603.00 | 100 603.00 |
CF Disponibilités | 50 521.00 | | 50 521.00 | 50 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 424.00 | 15 409.00 | 190 015.00 | 205 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 593.00 | 28 778.00 | 209 815.00 | 238 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 181.00 | 36 450.00 | | 55 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 619.00 | 37 931.00 | | 3 619.00 |
DL TOTAL (I) | 168 800.00 | 175 181.00 | | 168 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 792.00 | 9 657.00 | | 3 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 781.00 | 16 107.00 | | 18 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 251.00 | 25 262.00 | | 18 251.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 2 598.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 014.00 | 53 624.00 | | 41 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 815.00 | 228 805.00 | | 209 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 014.00 | 53 624.00 | | 41 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 362.00 | | 325 362.00 | 325 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 362.00 | | 325 362.00 | 325 362.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 6 236.00 | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 995.00 | 392 357.00 | | 325 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 376.00 | 354 426.00 | | 322 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 619.00 | 37 931.00 | | 3 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 590.00 | 2 778.00 | | 10 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 590.00 | 2 778.00 | | 10 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |