| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | 4 400.00 | 17 600.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 756.00 | 3 341.00 | 1 415.00 | 4 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 942.00 | 15 927.00 | 19 015.00 | 34 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 913.00 | 15 409.00 | 25 504.00 | 40 913.00 |
BZ Autres créances | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 165 219.00 | | 165 219.00 | 165 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 489.00 | 15 409.00 | 202 080.00 | 217 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 430.00 | 31 336.00 | 221 094.00 | 252 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 800.00 | 55 181.00 | | 48 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 937.00 | 3 619.00 | | 23 937.00 |
DL TOTAL (I) | 182 737.00 | 168 800.00 | | 182 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360.00 | 3 792.00 | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 878.00 | 18 781.00 | | 19 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 921.00 | 18 251.00 | | 15 921.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 190.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 358.00 | 41 014.00 | | 38 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 094.00 | 209 815.00 | | 221 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 358.00 | 41 014.00 | | 38 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 985.00 | | 296 985.00 | 296 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 985.00 | | 296 985.00 | 296 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 558.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 234.00 | | 4 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 247.00 | 325 995.00 | | 298 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 311.00 | 322 376.00 | | 274 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 937.00 | 3 619.00 | | 23 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 369.00 | 2 558.00 | | 13 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 169.00 | 358.00 | | 11 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
VP Divers | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |