| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | 6 600.00 | 15 400.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 756.00 | 3 785.00 | 971.00 | 4 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 826.00 | 8 252.00 | 574.00 | 8 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 583.00 | 18 637.00 | 16 946.00 | 35 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 113.00 | 15 409.00 | 9 704.00 | 25 113.00 |
BZ Autres créances | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CF Disponibilités | 187 346.00 | | 187 346.00 | 187 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 466.00 | 15 409.00 | 214 057.00 | 229 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 049.00 | 34 046.00 | 231 003.00 | 265 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 737.00 | 48 800.00 | | 62 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 028.00 | 23 937.00 | | 16 028.00 |
DL TOTAL (I) | 188 765.00 | 182 737.00 | | 188 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 2 360.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 001.00 | 19 878.00 | | 24 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 812.00 | 15 921.00 | | 12 812.00 |
EA Autres dettes | 4 748.00 | 198.00 | | 4 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 238.00 | 38 358.00 | | 42 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 003.00 | 221 094.00 | | 231 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 238.00 | 38 358.00 | | 42 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 110.00 | | 288 110.00 | 288 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 110.00 | | 288 110.00 | 288 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 710.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 1 008.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 1 008.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -1 008.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | 4 012.00 | | 2 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 111.00 | 298 247.00 | | 288 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 083.00 | 274 311.00 | | 272 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 028.00 | 23 937.00 | | 16 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 942.00 | | 641.00 | 34 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 942.00 | | 641.00 | 12 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 927.00 | 2 710.00 | | 15 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 2 200.00 | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 527.00 | 510.00 | | 11 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UX Autres créances clients | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VP Divers | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |