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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 78 621.00 | 29 379.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 093.00 | 4 805.00 | 2 288.00 | 7 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 118.00 | 44 255.00 | 35 863.00 | 80 118.00 |
BF Prêts | 647 953.00 | | 647 953.00 | 647 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 214.00 | 127 682.00 | 805 532.00 | 933 214.00 |
BT Marchandises | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
BZ Autres créances | 39 526.00 | | 39 526.00 | 39 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 470.00 | | 100 470.00 | 100 470.00 |
CF Disponibilités | 72 034.00 | | 72 034.00 | 72 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 516.00 | | 483 516.00 | 483 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 730.00 | 127 682.00 | 1 289 048.00 | 1 416 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 647 953.00 | | | 647 953.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 055.00 | 401 333.00 | | 414 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 901.00 | 71 722.00 | | 77 901.00 |
DL TOTAL (I) | 821 956.00 | 774 055.00 | | 821 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 454.00 | 27 926.00 | | 277 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 042.00 | 197 860.00 | | 136 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 583.00 | 50 032.00 | | 53 583.00 |
EA Autres dettes | | 255 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 092.00 | 531 031.00 | | 467 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 048.00 | 1 305 086.00 | | 1 289 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 092.00 | 531 031.00 | | 467 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 539.00 | | 671 675.00 | 261 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 539.00 | | 23 673.00 | 171 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 648 002.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 192.00 | 22 490.00 | | 105 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 192.00 | 22 490.00 | | 105 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 042.00 | 136 042.00 | | 136 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
UP Prêts | 647 953.00 | 647 953.00 | | 647 953.00 |
UX Autres créances clients | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
VB T. V. A. | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 277 454.00 | 277 454.00 | | 277 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 964.00 | 732 964.00 | | 732 964.00 |
VW T.V.A. | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 092.00 | 467 092.00 | | 467 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 184.00 | 12 491.00 | | 23 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 569.00 | 9 268.00 | | 8 569.00 |
ST Autres comptes | 144 154.00 | 145 822.00 | | 144 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 597.00 | 81 109.00 | | 79 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 133 622.00 | 159 942.00 | | 133 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 371.00 | 4 019.00 | | 7 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 555.00 | 16 510.00 | | 30 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 851.00 | 313 016.00 | | 340 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 189.00 | 168 925.00 | | 154 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 432.00 | 396 141.00 | | 369 432.00 |