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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 906.00 | 2 134.00 | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 97 333.00 | 10 667.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 605.00 | 6 164.00 | 3 441.00 | 9 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 881.00 | 48 529.00 | 90 351.00 | 138 881.00 |
BF Prêts | 699 547.00 | | 699 547.00 | 699 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 122.00 | 152 933.00 | 896 190.00 | 1 049 122.00 |
BT Marchandises | 182 620.00 | | 182 620.00 | 182 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BZ Autres créances | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 315.00 | | 247 315.00 | 247 315.00 |
CF Disponibilités | 67 928.00 | | 67 928.00 | 67 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 165.00 | | 547 165.00 | 547 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 287.00 | 152 933.00 | 1 443 354.00 | 1 596 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699 547.00 | | | 699 547.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 514 457.00 | 476 956.00 | | 514 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 500.00 | 67 500.00 | | 71 500.00 |
DL TOTAL (I) | 915 957.00 | 874 457.00 | | 915 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 046.00 | 342 361.00 | | 362 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 271.00 | 54 937.00 | | 94 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 081.00 | 93 015.00 | | 71 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 398.00 | 490 313.00 | | 527 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 354.00 | 1 364 769.00 | | 1 443 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 398.00 | 490 313.00 | | 527 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 740.00 | | 60 382.00 | 988 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 3 040.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 143.00 | | 57 342.00 | 199 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 597.00 | | | 699 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 529.00 | 28 404.00 | | 124 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 906.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 529.00 | 27 498.00 | | 124 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 271.00 | 94 271.00 | | 94 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
UP Prêts | 699 547.00 | 699 547.00 | | 699 547.00 |
UX Autres créances clients | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VI Groupe et associés | 362 046.00 | 362 046.00 | | 362 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VP Divers | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 549.00 | 748 549.00 | | 748 549.00 |
VW T.V.A. | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 398.00 | 527 398.00 | | 527 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 127.00 | 32 158.00 | | 36 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 603.00 | 8 143.00 | | 8 603.00 |
ST Autres comptes | 159 733.00 | 139 410.00 | | 159 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 575.00 | 120 282.00 | | 120 575.00 |
YT Sous‐traitance | 4 546.00 | 4 881.00 | | 4 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 705.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 973.00 | 7 161.00 | | 7 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 100.00 | 39 319.00 | | 44 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 127.00 | 432 609.00 | | 336 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 447.00 | 246 684.00 | | 134 447.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 456.00 | 274 420.00 | | 293 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |