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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 284.00 | 26 242.00 | 24 042.00 | 50 284.00 |
BF Prêts | 1 145 820.00 | | 1 145 820.00 | 1 145 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 154.00 | 26 242.00 | 1 169 912.00 | 1 196 154.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 592.00 | 26 242.00 | 1 196 350.00 | 1 222 592.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 555 957.00 | 514 457.00 | | 555 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 112.00 | 71 500.00 | | 253 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 069.00 | 915 957.00 | | 1 139 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 796.00 | 362 046.00 | | 13 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 686.00 | 94 271.00 | | 20 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 799.00 | 71 081.00 | | 22 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 281.00 | 527 398.00 | | 57 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 350.00 | 1 443 354.00 | | 1 196 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 281.00 | 527 398.00 | | 57 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 715.00 | | 201 930.00 | 1 294 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 491.00 | 1 196 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 040.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 451.00 | 50 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 040.00 | | | 93 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 486.00 | | 1 249.00 | 256 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 189.00 | | 200 681.00 | 945 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 933.00 | 15 581.00 | 142 272.00 | 152 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | 273.00 | 1 179.00 | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 027.00 | 15 308.00 | 141 093.00 | 152 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UP Prêts | 1 145 820.00 | 1 145 820.00 | | 1 145 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VI Groupe et associés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 188.00 | 1 153 188.00 | | 1 153 188.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 281.00 | 57 281.00 | | 57 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 157.00 | 36 127.00 | | 6 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 083.00 | 8 603.00 | | 13 083.00 |
ST Autres comptes | 50 530.00 | 159 733.00 | | 50 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 925.00 | 120 575.00 | | 121 925.00 |
YT Sous‐traitance | 2 219.00 | 4 546.00 | | 2 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 285.00 | 7 973.00 | | 8 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 442.00 | 44 100.00 | | 14 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 450.00 | 336 127.00 | | 315 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 633.00 | 134 447.00 | | 239 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 757.00 | 293 456.00 | | 187 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |