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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 067.00 | 10 827.00 | 16 241.00 | 27 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 282.00 | | 207 282.00 | 207 282.00 |
AP Constructions | 80 859.00 | 50 095.00 | 30 764.00 | 80 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 956.00 | 149 700.00 | 153 256.00 | 302 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 425.00 | 91 288.00 | 131 137.00 | 222 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 508.00 | 301 909.00 | 543 599.00 | 845 508.00 |
BT Marchandises | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 982.00 | | 1 097 982.00 | 1 097 982.00 |
BZ Autres créances | 97 743.00 | | 97 743.00 | 97 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 223 986.00 | | 223 986.00 | 223 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 282.00 | | 1 831 282.00 | 1 831 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 790.00 | 301 909.00 | 2 374 880.00 | 2 676 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 683 438.00 | | | 683 438.00 |
DH Report à nouveau | 262 433.00 | | | 262 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 326.00 | | | 354 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 196.00 | | | 1 355 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 980.00 | | | 134 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 675.00 | | | 53 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 266.00 | | | 188 266.00 |
EA Autres dettes | 59 464.00 | | | 59 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 099.00 | | | 489 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 684.00 | | | 1 019 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 880.00 | | | 2 374 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
FD Production vendue biens | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
FG Production vendue services | 1 054 743.00 | 1 827.00 | 1 056 570.00 | 1 054 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 465.00 | 1 827.00 | 1 094 292.00 | 1 092 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 723 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 341.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 113 259.00 | | | 113 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62.00 | | | 62.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 708.00 | | | -20 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 353.00 | | | 169 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 175.00 | | | 1 833 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 850.00 | | | 1 478 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 326.00 | | | 354 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 578.00 | | 164 644.00 | 758 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 714.00 | 845 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 714.00 | 606 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 349.00 | | 8 000.00 | 226 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 810.00 | | 156 144.00 | 527 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 418.00 | | 500.00 | 4 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 944.00 | 128 512.00 | 77 547.00 | 250 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | 8 408.00 | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 525.00 | 120 104.00 | 77 547.00 | 248 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 464.00 | 59 464.00 | | 59 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 099.00 | 489 099.00 | | 489 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 982.00 | | | 1 097 982.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 980.00 | 134 980.00 | | 134 980.00 |
VI Groupe et associés | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 538.00 | | | 94 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 007.00 | | | 93 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 283.00 | 1 250 365.00 | 4 918.00 | 1 255 283.00 |
VW T.V.A. | 134 317.00 | 134 317.00 | | 134 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 684.00 | 1 019 684.00 | | 1 019 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
ST Autres comptes | 186 756.00 | | | 186 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 403.00 | | | 73 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 189 018.00 | | | 189 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 419.00 | | | 136 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 214.00 | | | 464 214.00 |