| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 372.00 | 521 934.00 | 188 438.00 | 710 372.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 80 859.00 | 80 859.00 | | 80 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 171.00 | 501 166.00 | 189 005.00 | 690 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 411.00 | 254 607.00 | 56 804.00 | 311 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 245.00 | 1 409 376.00 | 510 869.00 | 1 920 245.00 |
BT Marchandises | 75 024.00 | | 75 024.00 | 75 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 923.00 | 123 822.00 | 2 057 101.00 | 2 180 923.00 |
BZ Autres créances | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 349 125.00 | | 3 349 125.00 | 3 349 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 752 694.00 | 123 822.00 | 5 628 872.00 | 5 752 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 672 939.00 | 1 533 198.00 | 6 139 741.00 | 7 672 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 275.00 | 50 810.00 | 2 464.00 | 53 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 483 388.00 | 2 057 001.00 | | 2 483 388.00 |
DH Report à nouveau | 262 433.00 | 262 433.00 | | 262 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599 516.00 | 926 388.00 | | 1 599 516.00 |
DK Provisions réglementées | -103.00 | -103.00 | | -103.00 |
DL TOTAL (I) | 4 400 234.00 | 3 300 718.00 | | 4 400 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 403.00 | | | 301 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 164.00 | 60 456.00 | | 58 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 191.00 | 282 132.00 | | 542 191.00 |
EA Autres dettes | 13 376.00 | 13 703.00 | | 13 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 824 373.00 | 298 296.00 | | 824 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 507.00 | 662 739.00 | | 1 739 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 139 741.00 | 3 963 457.00 | | 6 139 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 507.00 | 662 739.00 | | 1 739 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 830.00 | | 71 830.00 | 71 830.00 |
FD Production vendue biens | 85 590.00 | | 85 590.00 | 85 590.00 |
FG Production vendue services | 2 079 993.00 | | 2 079 993.00 | 2 079 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 412.00 | | 2 237 412.00 | 2 237 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 868 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 479 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 822.00 | |
GE Autres charges | | | 6 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 093 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 094 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 618.00 | 19 312.00 | | 185 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 845.00 | 13 611.00 | | 14 845.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 180 364.00 | 134 500.00 | | 180 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 133.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 527.00 | 6 245.00 | | 6 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 455.00 | 1 195.00 | | 25 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 455.00 | 1 203.00 | | 25 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 927.00 | 5 042.00 | | -18 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 031.00 | 238 867.00 | | 476 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 489 517.00 | 2 787 907.00 | | 4 489 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 001.00 | 1 861 520.00 | | 2 890 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599 516.00 | 926 388.00 | | 1 599 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 223.00 | 120 152.00 | | 1 289 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 851.00 | 16 892.00 | | 555 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 371.00 | 103 260.00 | | 733 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -103.00 | | | -103.00 |
6T Sur comptes clients | 5 927.00 | 123 821.00 | 5 927.00 | 5 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 927.00 | 123 821.00 | 5 927.00 | 5 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 824.00 | 123 821.00 | 5 927.00 | 5 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 821.00 | 5 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 164.00 | 58 164.00 | | 58 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 898.00 | 77 898.00 | | 77 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 358.00 | 79 358.00 | | 79 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 192.00 | 171 192.00 | | 171 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 824 373.00 | 824 373.00 | | 824 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 330.00 | 1 917 330.00 | | 1 917 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 591.00 | 263 591.00 | | 263 591.00 |
VB T. V. A. | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
VI Groupe et associés | 301 402.00 | 301 402.00 | | 301 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 462.00 | 2 233 462.00 | | 2 233 462.00 |
VW T.V.A. | 184 684.00 | 184 684.00 | | 184 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 507.00 | 1 739 507.00 | | 1 739 507.00 |