| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 454.00 | 204 384.00 | 267 070.00 | 471 454.00 |
AP Constructions | 80 859.00 | 58 181.00 | 22 679.00 | 80 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 055.00 | 200 131.00 | 205 923.00 | 406 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 380.00 | 132 210.00 | 112 170.00 | 244 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 666.00 | 594 906.00 | 612 760.00 | 1 207 666.00 |
BT Marchandises | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 949.00 | | 1 008 949.00 | 1 008 949.00 |
BZ Autres créances | 102 333.00 | | 102 333.00 | 102 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 814 080.00 | | 814 080.00 | 814 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 146.00 | | 2 070 146.00 | 2 070 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 812.00 | 594 906.00 | 2 682 906.00 | 3 277 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 763.00 | | | 1 037 763.00 |
DH Report à nouveau | 262 433.00 | | | 262 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 467.00 | | | 482 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 664.00 | | | 1 837 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 708.00 | | | 103 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 005.00 | | | 193 005.00 |
EA Autres dettes | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 050.00 | | | 363 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 242.00 | | | 845 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 906.00 | | | 2 682 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 242.00 | | | 845 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
FD Production vendue biens | 42 221.00 | | 42 221.00 | 42 221.00 |
FG Production vendue services | 1 925 788.00 | 400.00 | 1 926 188.00 | 1 925 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 846.00 | 400.00 | 1 988 246.00 | 1 987 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 502 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 132.00 | |
GE Autres charges | | | 7 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 759.00 | | | 92 759.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 134 174.00 | | | 134 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 016.00 | | | -17 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 701.00 | | | 150 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 913.00 | | | 2 592 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 446.00 | | | 2 110 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 467.00 | | | 482 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 508.00 | | 608 967.00 | 845 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 282.00 | 39 527.00 | 1 207 666.00 | 207 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 282.00 | 31 567.00 | 471 454.00 | 207 282.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 960.00 | 731 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 349.00 | | 475 953.00 | 234 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 241.00 | | 133 014.00 | 606 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 909.00 | 318 132.00 | 25 135.00 | 301 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 827.00 | 214 602.00 | 21 045.00 | 10 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 083.00 | 103 530.00 | 4 090.00 | 291 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 050.00 | 363 050.00 | | 363 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 949.00 | | | 1 008 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 72 897.00 | | | 72 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 708.00 | 103 708.00 | | 103 708.00 |
VI Groupe et associés | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 370.00 | 1 151 452.00 | 4 918.00 | 1 156 370.00 |
VW T.V.A. | 128 435.00 | 128 435.00 | | 128 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 242.00 | 845 242.00 | | 845 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 715.00 | | | 43 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 274.00 | | | 79 274.00 |
ST Autres comptes | 302 882.00 | | | 302 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 036.00 | | | 212 036.00 |
YT Sous‐traitance | 356 890.00 | | | 356 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 248.00 | | | 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 963.00 | | | 43 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 675.00 | | | 107 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 357.00 | | | 121 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 958 826.00 | | | 958 826.00 |