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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 954.00 | 12 101.00 | 853.00 | 12 954.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 22 777.00 | 6 418.00 | 16 359.00 | 22 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 837.00 | 224 491.00 | 105 346.00 | 329 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 990.00 | 142 742.00 | 72 248.00 | 214 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 593.00 | 385 752.00 | 222 841.00 | 608 593.00 |
BT Marchandises | 137 051.00 | | 137 051.00 | 137 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 646.00 | 21 519.00 | 216 127.00 | 237 646.00 |
BZ Autres créances | 99 068.00 | 2 188.00 | 96 880.00 | 99 068.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 145.00 | 23 707.00 | 455 438.00 | 479 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 738.00 | 409 459.00 | 678 279.00 | 1 087 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 609.00 | 97 234.00 | | 134 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 946.00 | 37 375.00 | | 73 946.00 |
DL TOTAL (I) | 216 806.00 | 142 859.00 | | 216 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 907.00 | 61 843.00 | | 123 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 292.00 | 40 731.00 | | 43 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 794.00 | 262 047.00 | | 203 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 064.00 | 53 601.00 | | 79 064.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 251.00 | | 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 473.00 | 422 429.00 | | 461 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 279.00 | 565 289.00 | | 678 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 706.00 | 391 113.00 | | 415 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 654.00 | | | 523 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 839.00 | | 87 514.00 | 483 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 993.00 | 70 329.00 | 3 570.00 | 318 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 213.00 | 70 008.00 | 3 570.00 | 307 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 373.00 | 2 147.00 | | 19 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 561.00 | 2 147.00 | | 21 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 561.00 | 2 147.00 | | 21 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 904.00 | 342 904.00 | | 342 904.00 |